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CNABS
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Assunto: |
CNAB DE COBRANÇA BB |
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Versão: |
12.1.25 |
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Plataforma: |
Microsoft |
Complemento: |
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DB: |
SQL Server |
Complemento: |
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Mensagem do
ELISANDRA
em 14/05/2020, 14:51 h
Local: SP Registro: 21/01/2013 Postagens: 12 |
Boa tarde.
Por favor, alguém poderia me ajudar.
Estou com problema no retorno de cobrança do cnab mod 1 do banco do brasil, não baixa as tarifas, baixa os titulos, mais não baixa as tarifas, já abri chamado, já configurei o campo Desp.Princ. para SIM, e nada, o que pode ser?
Alguém tem o arquivo configurado de remessa e retorno, para que possa me enviar?
Agradeço desde já a ajuda.
Elisandra. |
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Mensagem do
FERFIORATO
em 01/06/2020, 20:16 h
Local: SP Registro: 11/04/2019 Postagens: 59 |
No layout de retorno não está apontando para o valor da despesa. Tire o relatório FINR650 e confira:
A despesa de cobrança ocorre quando seu layout de retorno possui preenchimento da linha "Despesa de cobranças = Vlr Desp Cobr". Com isso, o sistema verifica o preenchimento do campo "Desp. Princ." (EE_DESPCRD) que está na rotina "Parâmetros Bancos". Deixe o campo (posição) em branco na linha "Despesa de cobranças = Vlr Desp Cobr" no seu layout de retorno para que o sistema não calcule o valor de despesas.
Observação: "Desp princ" (EE_DESPCRD) - Despesa da cobrança, na rotina Parâmetros Bancos.
Sim = considera o desconto e abate o valor da taxa cobrada do valor do título. Utilizado se o banco encaminha o valor recebido (liquido) e o valor da despesa, e a soma dá o valor do título.
Não = gera despesa automática no SE5 e faz uma inclusão de despesa. Utilizado se o banco encaminhe o valor recebido (bruto) e o valor da despesa.
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Layout de retorno:
Codigo do Banco077094 001 BANCO DO BRASIL
Numero Titulo 1171260
Data Ocorrencia1111160
Vlr Desp Cobr. 1821882
Vlr Desconto 2412532
Vlr Abatimento 2282402
Vlr Principal 2542662
Valor Juros 2672792
Valor Multa 2802922
Ocorrencia 1091100
Especie 0020030
Valor IOF
Outros CrÚditos2802922
Data CrÚdito 1761810
Nosso Numero 0690740
Cod Rejeicao 0810820
Codigo do Banco005007
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