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CNAB - RETORNO COBRANÇA ITAÚ 400 Impresso de: Helpfacil - Portal do conhecimento Nome do Forum: CNABS Descrição do Forum: Dúvidas sobre todos os CNABS URL:http://www.helpfacil.com.br/display_topic_threads.asp?ForumID=5&TopicID=42974 Data da Impressão: sexta-feira, 29 de março de 2024 at 07:29 Topico: CNAB - RETORNO COBRANÇA ITAÚ 400 Postado por: INOVAT Assunto: CNAB - RETORNO COBRANÇA ITAÚ 400 Data Postagem: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 at 15:11 Pessoal tenho um retorno de cobrança CNAB 400 configurado e está ok, contudo o usuário não quer que o retorno lance as despesas de tarifas bancárias, pergunto como proceder: Obrigado pela ajuda. Codigo do Banco0770790 Numero Titulo 0380520 Data Ocorrencia1111160 Vlr Desp Cobr. Vlr Desconto 2412532 Vlr Abatimento 2282402 Vlr Recebido 2542662 Valor Juros 2672792 Valor Multa Cod Ocorrencia 1091100 Esp'cie 1741750 Valor IOF 2152272 Outros Cr'ditos2802922 Data Cr'dito 2963010 Nosso Numero 0630700 Cod Rejeicao Data Vencto Codigo do Banco0050070 Respostas: Postado Por: MNGT Data Postagem: sexta-feira, 1 de novembro de 2019 at 10:13 https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360016697191--MP-SIGAFIN-CNAB-Como-gerar-despesa-banc%C3%A1ria-no-retorno-do-CNAB- Postado Por: MALENCAR Data Postagem: sexta-feira, 1 de novembro de 2019 at 16:47 bom dia a todos!! Consegue disponibilizar o seu arquivo retorno do Itau 400p Estou com um problema também queria tentar ver se me ajuda. obrigado! Postado Por: FERFIORATO Data Postagem: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 at 09:56 A despesa de cobrança ocorre quando seu layout de retorno possui preenchimento da linha "Despesa de cobranças = Vlr Desp Cobr". Com isso, o sistema verifica o preenchimento do campo "Desp. Princ." (EE_DESPCRD) que está na rotina "Parâmetros Bancos". Deixe o campo (posição) em branco na linha "Despesa de cobranças = Vlr Desp Cobr" no seu layout de retorno para que o sistema não calcule o valor de despesas. Observação: "Desp princ" (EE_DESPCRD) - Despesa da cobrança, na rotina Parâmetros Bancos. Sim = considera o desconto e abate o valor da taxa cobrada do valor do título. Utilizado se o banco encaminha o valor recebido (liquido) e o valor da despesa, e a soma dá o valor do título. Não = gera despesa automática no SE5 e faz uma inclusão de despesa. Utilizado se o banco encaminhe o valor recebido (bruto) e o valor da despesa. |
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